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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 694.00 | | 186 694.00 | 186 694.00 |
BZ Autres créances | 97 852.00 | | 97 852.00 | 97 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 409.00 | | 293 409.00 | 293 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 247.00 | | 299 247.00 | 299 247.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
DL TOTAL (I) | 153 204.00 | | | 153 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 043.00 | | | 146 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 247.00 | | | 299 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 043.00 | | | 146 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 179.00 | | 224 179.00 | 224 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 179.00 | | 224 179.00 | 224 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 533.00 | | | 185 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 533.00 | | | 185 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 589.00 | | | 184 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 200.00 | | | 430 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 378.00 | | | 378 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 473.00 | | 915.00 | 42 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 293.00 | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 550.00 | 5 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 257.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 342.00 | | 915.00 | 31 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 342.00 | 61.00 | 31 403.00 | 31 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 342.00 | 61.00 | 31 403.00 | 31 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 186 694.00 | | | 186 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
VC Groupe et associés | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 083.00 | 284 546.00 | 537.00 | 285 083.00 |
VW T.V.A. | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 043.00 | 146 043.00 | | 146 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
ST Autres comptes | 154 119.00 | | | 154 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
YT Sous‐traitance | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 653.00 | | | 309 653.00 |