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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 4 755.00 | 605.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 348.00 | 489.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 413.00 | 5 103.00 | 1 310.00 | 6 413.00 |
BT Marchandises | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CF Disponibilités | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 416.00 | 5 103.00 | 37 313.00 | 42 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
DH Report à nouveau | -26 684.00 | -18 645.00 | | -26 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 714.00 | -8 039.00 | | -12 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676.00 | 16 389.00 | | 3 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 015.00 | 100 154.00 | | 26 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 551.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 6 677.00 | | 3 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821.00 | 7 738.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 637.00 | 115 120.00 | | 33 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 313.00 | 131 509.00 | | 37 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 637.00 | 115 120.00 | | 33 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 154.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239.00 | 864.00 | | 4 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 780.00 | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 84.00 | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 387.00 | 15 171.00 | 216.00 | 15 387.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |