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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 604.00 | 16.00 | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 705.00 | 90 023.00 | 14 682.00 | 104 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 937.00 | 19 847.00 | 16 090.00 | 35 937.00 |
BF Prêts | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 658.00 | 111 474.00 | 126 184.00 | 237 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 371.00 | 69 639.00 | 144 732.00 | 214 371.00 |
BZ Autres créances | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
CF Disponibilités | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 346.00 | 69 639.00 | 334 707.00 | 404 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 005.00 | 181 113.00 | 460 891.00 | 642 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 296 338.00 | 287 751.00 | | 296 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003.00 | 8 587.00 | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 307 592.00 | 304 588.00 | | 307 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 568.00 | 15 182.00 | | 10 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 218.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 540.00 | 117 294.00 | | 93 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 617.00 | 22 269.00 | | 14 617.00 |
EA Autres dettes | 34 309.00 | 26 528.00 | | 34 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 299.00 | 181 491.00 | | 153 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 891.00 | 486 079.00 | | 460 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 299.00 | 181 491.00 | | 153 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 422.00 | | 965 422.00 | 965 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 422.00 | | 965 422.00 | 965 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 679.00 | |
GE Autres charges | | | 10 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 876.00 | 14 100.00 | | 5 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 274.00 | 1 515.00 | | 1 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 300.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 300.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -300.00 | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 864.00 | 914 784.00 | | 973 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 861.00 | 906 197.00 | | 970 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003.00 | 8 587.00 | | 3 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 853.00 | | 6 260.00 | 238 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 455.00 | 237 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 455.00 | 140 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 838.00 | | 6 260.00 | 141 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 299.00 | 20 630.00 | 7 455.00 | 98 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 116.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 811.00 | 20 514.00 | 7 455.00 | 96 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 706.00 | 55 679.00 | 1 745.00 | 15 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 706.00 | 55 679.00 | 1 745.00 | 15 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 706.00 | 55 679.00 | 1 745.00 | 15 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 679.00 | 1 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
UP Prêts | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 214 371.00 | 214 371.00 | | 214 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 245.00 | 255 245.00 | | 255 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 299.00 | 153 299.00 | | 153 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 1 234.00 | | 1 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 554.00 | 8 687.00 | | 6 554.00 |
ST Autres comptes | 56 096.00 | 60 119.00 | | 56 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 515.00 | 66 832.00 | | 66 515.00 |
YT Sous‐traitance | 12 496.00 | 8 165.00 | | 12 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | 2 666.00 | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | 3 900.00 | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 097.00 | 180 126.00 | | 197 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 954.00 | 79 995.00 | | 90 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 661.00 | 143 803.00 | | 141 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |