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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570 787.00 | 12 406.00 | 10 558 381.00 | 10 570 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 084 762.00 | | 1 084 762.00 | 1 084 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 662 633.00 | 19 490.00 | 11 643 144.00 | 11 662 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 313 841.00 | 126 601.00 | 9 187 240.00 | 9 313 841.00 |
BZ Autres créances | 2 158 323.00 | | 2 158 323.00 | 2 158 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 568 703.00 | 126 601.00 | 11 442 102.00 | 11 568 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 231 337.00 | 146 091.00 | 23 085 246.00 | 23 231 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 776 424.00 | 2 071 052.00 | | 2 776 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 867.00 | 709 071.00 | | -577 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 257.00 | 2 817 124.00 | | 2 239 257.00 |
DN Avances conditionnées | 4 041 045.00 | 5 864 023.00 | | 4 041 045.00 |
DO TOTAL (II) | 4 041 045.00 | 5 864 023.00 | | 4 041 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 298 781.00 | 1 402 715.00 | | 1 298 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 298 781.00 | 1 402 715.00 | | 1 298 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201 733.00 | 290 503.00 | | 4 201 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 967 928.00 | 2 239 668.00 | | 8 967 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 559.00 | 243 296.00 | | 1 020 559.00 |
EA Autres dettes | 356 002.00 | 354 059.00 | | 356 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 942.00 | 503 947.00 | | 959 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 506 163.00 | 3 631 473.00 | | 15 506 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 085 246.00 | 13 715 335.00 | | 23 085 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 733 365.00 | | 11 733 365.00 | 11 733 365.00 |
FG Production vendue services | 3 602 387.00 | | 3 602 387.00 | 3 602 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 335 752.00 | | 15 335 752.00 | 15 335 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 278 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 950 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 672 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 454 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 732.00 | |
GE Autres charges | | | 324 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 020 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 458.00 | | | 502 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 458.00 | | | 502 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 458.00 | | | -502 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 290 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 950 634.00 | 11 342 725.00 | | 20 950 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 528 501.00 | 10 633 654.00 | | 21 528 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 867.00 | 709 071.00 | | -577 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 164 088.00 | | 10 757 196.00 | 9 164 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 478 892.00 | 2 779 758.00 | 11 662 633.00 | 5 478 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 478 892.00 | 2 779 758.00 | 11 662 633.00 | 5 478 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 164 088.00 | | 10 757 196.00 | 9 164 088.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 084 762.00 | | | 1 084 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402 715.00 | 192 732.00 | 296 666.00 | 1 402 715.00 |
6T Sur comptes clients | 142 018.00 | 21 164.00 | 36 581.00 | 142 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 018.00 | 21 164.00 | 36 581.00 | 142 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 732.00 | 213 896.00 | 333 247.00 | 1 544 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 967 928.00 | 8 967 928.00 | | 8 967 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 002.00 | 356 002.00 | | 356 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959 942.00 | 159 103.00 | 800 839.00 | 959 942.00 |
UX Autres créances clients | 9 170 736.00 | 9 170 736.00 | | 9 170 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 106.00 | 143 106.00 | | 143 106.00 |
VB T. V. A. | 1 622 945.00 | 1 622 945.00 | | 1 622 945.00 |
VC Groupe et associés | 274 941.00 | 274 941.00 | | 274 941.00 |
VI Groupe et associés | 4 201 733.00 | 4 201 733.00 | | 4 201 733.00 |
VP Divers | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 121.00 | 251 121.00 | | 251 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 492 801.00 | 11 492 801.00 | | 11 492 801.00 |
VW T.V.A. | 1 020 559.00 | 1 020 559.00 | | 1 020 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 506 163.00 | 14 705 324.00 | 800 839.00 | 15 506 163.00 |