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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 358.00 | 28 422.00 | 41 935.00 | 70 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 591.00 | 10 866.00 | 11 726.00 | 22 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 332.00 | 39 288.00 | 73 044.00 | 112 332.00 |
BT Marchandises | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 171.00 | | 94 171.00 | 94 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 502.00 | 39 288.00 | 167 214.00 | 206 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 747.00 | 35 517.00 | | 50 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226.00 | 15 229.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 52 073.00 | 51 847.00 | | 52 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 028.00 | 8 941.00 | | 56 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 8 699.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 21 338.00 | | 10 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 244.00 | 15 401.00 | | 24 244.00 |
EA Autres dettes | 24 021.00 | 10.00 | | 24 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 142.00 | 60 733.00 | | 115 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 214.00 | 112 579.00 | | 167 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 142.00 | 60 733.00 | | 115 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
FG Production vendue services | 107 513.00 | | 107 513.00 | 107 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 338.00 | | 158 338.00 | 158 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 510.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 2 757.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 769.00 | 143 948.00 | | 162 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 543.00 | 128 719.00 | | 162 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226.00 | 15 229.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 696.00 | | 41 635.00 | 70 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 3 716.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 030.00 | | 37 919.00 | 55 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 778.00 | 8 510.00 | | 30 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 778.00 | 8 510.00 | | 30 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
VI Groupe et associés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |