| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 553.00 | 12 775.00 | 1 778.00 | 14 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | 3 923.00 | 2 268.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 621.00 | 16 698.00 | 29 922.00 | 46 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BN En cours de production de biens | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
CF Disponibilités | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 101.00 | | 174 101.00 | 174 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 722.00 | 16 698.00 | 204 023.00 | 220 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 53.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288.00 | 797.00 | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 166 138.00 | 159 850.00 | | 166 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 67.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 377.00 | 27 214.00 | | 22 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 15 529.00 | | 5 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 096.00 | 10 477.00 | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 884.00 | 60 821.00 | | 37 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 023.00 | 220 672.00 | | 204 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 951.00 | | 172 951.00 | 172 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 951.00 | | 172 951.00 | 172 951.00 |
FM Production stockée | | | -3 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 000.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 000.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -2 000.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 233.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 456.00 | 160 218.00 | | 172 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 167.00 | 159 420.00 | | 166 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 288.00 | 797.00 | | 6 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 725.00 | | 897.00 | 45 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 849.00 | | 897.00 | 19 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 338.00 | 361.00 | | 16 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 338.00 | 361.00 | | 16 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |