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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 081.00 | 9 766.00 | 7 315.00 | 17 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 096.00 | 9 766.00 | 7 330.00 | 17 096.00 |
BT Marchandises | 826 128.00 | | 826 128.00 | 826 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
CF Disponibilités | 161 495.00 | | 161 495.00 | 161 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 400.00 | | 1 116 400.00 | 1 116 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 497.00 | 9 766.00 | 1 123 731.00 | 1 133 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 463.00 | 293 361.00 | | 352 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 700.00 | 59 101.00 | | 24 700.00 |
DL TOTAL (I) | 388 162.00 | 363 463.00 | | 388 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 672 870.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 802.00 | 185 341.00 | | 85 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 909.00 | 26 370.00 | | 37 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 858.00 | 32 365.00 | | 11 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 569.00 | 916 946.00 | | 735 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 731.00 | 1 280 408.00 | | 1 123 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 569.00 | 916 946.00 | | 735 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 672 870.00 | | 600 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 333.00 | | 2 506.00 | 15 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 17 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 17 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 333.00 | | 2 491.00 | 15 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 883.00 | 4 626.00 | 743.00 | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | 4 626.00 | 743.00 | 5 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 777.00 | 128 777.00 | | 128 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 569.00 | 735 569.00 | | 735 569.00 |