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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 250.00 | 8 227.00 | 23.00 | 8 250.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 750.00 | 8 227.00 | 3 523.00 | 11 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
072 Créances – Autres | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
084 Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
110 Total général Actif | 116 383.00 | 8 227.00 | 108 156.00 | 116 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
242 Autres charges externes. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 552.00 | | | -7 552.00 |
280 Produits financiers | 438.00 | | | 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 764.00 | | | 5 764.00 |