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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 932.00 | 542 932.00 | 590 000.00 | 1 132 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 102.00 | 163 498.00 | 4 605.00 | 168 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 843.00 | 711 639.00 | 596 205.00 | 1 307 843.00 |
BT Marchandises | 113 277.00 | | 113 277.00 | 113 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
BZ Autres créances | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CF Disponibilités | 131 351.00 | | 131 351.00 | 131 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 084.00 | | 294 084.00 | 294 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 927.00 | 711 639.00 | 890 288.00 | 1 601 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 893.00 | 24 615.00 | | 55 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 888.00 | 31 278.00 | | 28 888.00 |
DL TOTAL (I) | 95 782.00 | 66 893.00 | | 95 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 621.00 | 232 798.00 | | 201 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 699.00 | 385 084.00 | | 354 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 062.00 | 95 038.00 | | 100 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 713.00 | 19 722.00 | | 15 713.00 |
EA Autres dettes | 122 412.00 | 135 241.00 | | 122 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 507.00 | 867 884.00 | | 794 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 288.00 | 934 777.00 | | 890 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 374.00 | 867 884.00 | | 622 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 804.00 | 64 341.00 | | 61 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 843.00 | | | 1 307 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 141.00 | | | 1 135 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 102.00 | | | 171 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 121.00 | 3 586.00 | | 165 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 912.00 | 3 586.00 | | 162 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 490 000.00 | 52 932.00 | | 490 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | 52 932.00 | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 000.00 | 52 932.00 | | 490 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 412.00 | 122 412.00 | | 122 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 804.00 | 2 959.00 | 58 845.00 | 61 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 817.00 | 26 529.00 | 113 288.00 | 139 817.00 |
VI Groupe et associés | 354 699.00 | 354 699.00 | | 354 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 507.00 | 622 374.00 | 172 133.00 | 794 507.00 |