| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 865.00 | 58 510.00 | 11 355.00 | 69 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 801.00 | 107 482.00 | 1 015 320.00 | 1 122 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
BZ Autres créances | 242 571.00 | | 242 571.00 | 242 571.00 |
CF Disponibilités | 536 530.00 | | 536 530.00 | 536 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 126.00 | | 870 126.00 | 870 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 927.00 | 107 482.00 | 1 885 446.00 | 1 992 927.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 045.00 | | | 166 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 063.00 | | | 243 063.00 |
DL TOTAL (I) | 983 107.00 | | | 983 107.00 |
DP Provisions pour risques | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 478.00 | | | 532 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 627.00 | | | 142 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
EA Autres dettes | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 428.00 | | | 822 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 446.00 | | | 1 885 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 067.00 | | | 791 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 511.00 | | 1 040 511.00 | 1 040 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 511.00 | | 1 040 511.00 | 1 040 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 620.00 | | | 1 255 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 557.00 | | | 1 012 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 063.00 | | | 243 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 577.00 | | | 124 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 431.00 | | 5 567.00 | 1 123 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 1 122 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 69 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 508.00 | | 5 554.00 | 70 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 951.00 | | 14.00 | 1 003 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 459.00 | 5 220.00 | 6 197.00 | 108 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 705.00 | 267.00 | | 48 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 753.00 | 4 953.00 | 6 197.00 | 59 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 627.00 | 142 627.00 | | 142 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VB T. V. A. | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
VC Groupe et associés | 217 903.00 | | | 217 903.00 |
VI Groupe et associés | 501 117.00 | 501 117.00 | | 501 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 560.00 | 333 595.00 | 3 965.00 | 337 560.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 428.00 | 791 067.00 | | 822 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
ST Autres comptes | 222 667.00 | | | 222 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 373 214.00 | | | 373 214.00 |
YT Sous‐traitance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 614.00 | | | 207 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 081.00 | | | 319 081.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |