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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 278.00 | 259 456.00 | 60 821.00 | 320 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 952.00 | | 96 952.00 | 96 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 394.00 | 192 952.00 | 39 442.00 | 232 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 343.00 | 1 091 128.00 | 198 215.00 | 1 289 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 914.00 | 34 903.00 | 2 132 011.00 | 2 166 914.00 |
BZ Autres créances | 2 095 124.00 | 18 279.00 | 2 076 845.00 | 2 095 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
CF Disponibilités | 1 631 930.00 | | 1 631 930.00 | 1 631 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 185.00 | | 194 185.00 | 194 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 138 246.00 | 53 182.00 | 6 085 064.00 | 6 138 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 589.00 | 1 144 310.00 | 6 283 280.00 | 7 427 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 638 720.00 | 638 720.00 | | 638 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 591 000.00 | 3 591 000.00 | | 3 591 000.00 |
DH Report à nouveau | -720 467.00 | -870 273.00 | | -720 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 860.00 | 149 805.00 | | 241 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 393.00 | 2 870 533.00 | | 3 112 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 1 465.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 088.00 | 545 879.00 | | 601 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 985.00 | 819 500.00 | | 1 078 985.00 |
EA Autres dettes | 23 881.00 | 27 054.00 | | 23 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 389 749.00 | 1 037 790.00 | | 1 389 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 887.00 | 2 431 688.00 | | 3 170 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 280.00 | 5 332 220.00 | | 6 283 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 698 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 698 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 860 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 400.00 | |
GE Autres charges | | | 968 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 28 961.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 111.00 | 126 110.00 | | 20 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 889.00 | -97 148.00 | | 9 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 890 560.00 | 5 229 856.00 | | 6 890 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 700.00 | 5 080 052.00 | | 6 648 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 860.00 | 149 805.00 | | 241 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 638 720.00 | | | 638 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 097.00 | | | 304 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 643.00 | | | 220 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 631.00 | 48 497.00 | | 1 042 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 638 720.00 | | | 638 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 500.00 | 20 957.00 | | 238 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 411.00 | 27 540.00 | | 165 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 088.00 | 601 088.00 | | 601 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 985.00 | 1 078 985.00 | | 1 078 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 389 749.00 | 1 389 749.00 | | 1 389 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 123.00 | 2 095 123.00 | | 2 095 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166 914.00 | 2 166 914.00 | | 2 166 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 185.00 | 194 185.00 | | 194 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 223.00 | 4 456 223.00 | 1 000.00 | 4 457 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 887.00 | 3 170 887.00 | | 3 170 887.00 |