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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 442.00 | 3 035.00 | 12 407.00 | 15 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 502.00 | 3 346.00 | 18 155.00 | 21 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 101.00 | 6 382.00 | 67 720.00 | 74 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BT Marchandises | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BZ Autres créances | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
CF Disponibilités | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 603.00 | | 104 603.00 | 104 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 705.00 | 6 382.00 | 172 323.00 | 178 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 138 349.00 | 143 275.00 | | 138 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 087.00 | -4 926.00 | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 142 545.00 | 138 459.00 | | 142 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 202.00 | 8 478.00 | | 12 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 3 420.00 | | 6 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 807.00 | 600.00 | | 10 807.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 778.00 | 13 100.00 | | 29 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 323.00 | 151 559.00 | | 172 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 778.00 | 13 100.00 | | 29 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 742.00 | | 120 742.00 | 120 742.00 |
FG Production vendue services | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 775.00 | | 137 775.00 | 137 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | 1 247.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 439.00 | 4 656.00 | | 142 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 352.00 | 9 582.00 | | 138 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 087.00 | -4 926.00 | | 4 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125.00 | | 73 483.00 | 1 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 74 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 36 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | 36 327.00 | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 2 156.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 6 466.00 | 161.00 | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 6 466.00 | 161.00 | 77.00 |