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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102.00 | 2 102.00 | 2 000.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 102.00 | 2 102.00 | 105 000.00 | 107 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CF Disponibilités | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 538.00 | 2 102.00 | 141 436.00 | 143 538.00 |
CU Autres participations | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 465.00 | -112 276.00 | | -82 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 937.00 | 29 811.00 | | 57 937.00 |
DL TOTAL (I) | -14 028.00 | -71 965.00 | | -14 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 586.00 | 92 665.00 | | 93 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 5 225.00 | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 235.00 | 2 694.00 | | 4 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 464.00 | 100 584.00 | | 155 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 436.00 | 28 619.00 | | 141 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 464.00 | 100 584.00 | | 155 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 1 067.00 | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | 1 235.00 | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 42.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 42.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | 1 193.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 040.00 | 54 203.00 | | 85 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 103.00 | 24 392.00 | | 27 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 937.00 | 29 811.00 | | 57 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 602.00 | | 100 000.00 | 7 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 107 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 100 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602.00 | 500.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | 500.00 | | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 464.00 | 155 464.00 | | 155 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 036.00 | 1 530.00 | | 2 036.00 |
ST Autres comptes | 15 433.00 | 15 474.00 | | 15 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542.00 | | | 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 520.00 | 10 500.00 | | 13 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672.00 | 659.00 | | 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 469.00 | 23 004.00 | | 23 469.00 |