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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 440.00 | 99 262.00 | 9 178.00 | 108 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 964.00 | 11 662.00 | 2 302.00 | 13 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 404.00 | 110 924.00 | 11 480.00 | 122 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 285.00 | | 476 285.00 | 476 285.00 |
BZ Autres créances | 179 302.00 | | 179 302.00 | 179 302.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 949.00 | | 656 949.00 | 656 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 353.00 | 110 924.00 | 668 429.00 | 779 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
DH Report à nouveau | -135 085.00 | | | -135 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
DL TOTAL (I) | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 209.00 | | | 538 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
EA Autres dettes | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 216.00 | | | 640 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 429.00 | | | 668 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 216.00 | | | 640 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 026.00 | | 449 026.00 | 449 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 026.00 | | 449 026.00 | 449 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 671.00 | | | 493 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 550.00 | | | 448 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 264.00 | | 3 140.00 | 124 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 122 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 122 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 264.00 | | 3 140.00 | 124 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 863.00 | 10 061.00 | 5 000.00 | 105 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 863.00 | 10 061.00 | 5 000.00 | 105 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 209.00 | 538 209.00 | | 538 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
UX Autres créances clients | 474 433.00 | 474 433.00 | | 474 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 587.00 | 655 587.00 | | 655 587.00 |
VW T.V.A. | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 216.00 | 640 216.00 | | 640 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
ST Autres comptes | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
YT Sous‐traitance | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 283.00 | | | 185 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |