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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
AH Fonds commercial | 565 031.00 | | 565 031.00 | 565 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 039.00 | 56 013.00 | 100 027.00 | 156 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 641.00 | 67 267.00 | 1 519 375.00 | 1 586 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 161.00 | 6 070.00 | 353 091.00 | 359 161.00 |
BZ Autres créances | 692 489.00 | | 692 489.00 | 692 489.00 |
CF Disponibilités | 685 284.00 | | 685 284.00 | 685 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 180.00 | 6 070.00 | 1 742 110.00 | 1 748 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 821.00 | 73 337.00 | 3 261 484.00 | 3 334 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 847 717.00 | | 847 717.00 | 847 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 297.00 | 1 586 325.00 | | 1 688 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 383.00 | 263 972.00 | | 300 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 680.00 | 1 916 297.00 | | 2 054 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 271.00 | 412 231.00 | | 393 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 089.00 | 145 662.00 | | 166 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 534.00 | 109 583.00 | | 121 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 113.00 | 378 306.00 | | 453 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 295.00 | | |
EA Autres dettes | 13 198.00 | 18 645.00 | | 13 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 600.00 | 56 566.00 | | 59 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 805.00 | 1 147 288.00 | | 1 206 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 484.00 | 3 063 585.00 | | 3 261 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 089.00 | | | 166 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 097.00 | | 1 975 097.00 | 1 975 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 097.00 | | 1 975 097.00 | 1 975 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 151.00 | 56 898.00 | | 66 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 608.00 | 1 723 426.00 | | 2 093 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 225.00 | 1 459 454.00 | | 1 793 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 383.00 | 263 972.00 | | 300 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 016.00 | | 62 625.00 | 1 524 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 285.00 | | | 576 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 414.00 | | 62 625.00 | 93 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 317.00 | | | 854 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 663.00 | 13 604.00 | | 53 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 409.00 | 13 604.00 | | 42 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 857.00 | 6 070.00 | 8 857.00 | 8 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 857.00 | 6 070.00 | 8 857.00 | 8 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 857.00 | 6 070.00 | 8 857.00 | 8 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 070.00 | 8 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 534.00 | 121 534.00 | | 121 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 634.00 | 233 634.00 | | 233 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 351 876.00 | 351 876.00 | | 351 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VB T. V. A. | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VC Groupe et associés | 667 889.00 | 267 889.00 | 400 000.00 | 667 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 271.00 | 79 392.00 | 296 367.00 | 393 271.00 |
VI Groupe et associés | 166 089.00 | 166 089.00 | | 166 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 941.00 | | | 98 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 522.00 | 655 922.00 | 406 600.00 | 1 062 522.00 |
VW T.V.A. | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 805.00 | 892 925.00 | 296 367.00 | 1 206 805.00 |