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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 505.00 | 241 768.00 | 94 737.00 | 336 505.00 |
BZ Autres créances | 189 043.00 | | 189 043.00 | 189 043.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 558.00 | 241 768.00 | 283 790.00 | 525 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 558.00 | 241 768.00 | 283 790.00 | 525 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -262 219.00 | -73 579.00 | | -262 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 765.00 | -188 640.00 | | -26 765.00 |
DL TOTAL (I) | -248 285.00 | -221 519.00 | | -248 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 994.00 | 220 608.00 | | 169 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 904.00 | 52 614.00 | | 51 904.00 |
EA Autres dettes | 230 132.00 | 263 356.00 | | 230 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 035.00 | 546 578.00 | | 452 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 790.00 | 405 099.00 | | 283 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 028.00 | 164 829.00 | | 13 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 793.00 | 353 470.00 | | 39 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 765.00 | -188 640.00 | | -26 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
6T Sur comptes clients | 254 629.00 | | 12 861.00 | 254 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 629.00 | | 12 861.00 | 254 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 669.00 | | 12 861.00 | 334 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 994.00 | 169 994.00 | | 169 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 132.00 | 230 132.00 | | 230 132.00 |
UX Autres créances clients | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 088.00 | 290 088.00 | | 290 088.00 |
VB T. V. A. | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VC Groupe et associés | 158 038.00 | 158 038.00 | | 158 038.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 548.00 | 525 548.00 | | 525 548.00 |
VW T.V.A. | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 035.00 | 452 035.00 | | 452 035.00 |