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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 176.00 | | 468 176.00 | 468 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 968.00 | | 809 968.00 | 809 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 723 240.00 | | 723 240.00 | 723 240.00 |
CF Disponibilités | 3 651 591.00 | | 3 651 591.00 | 3 651 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 274.00 | | 4 497 274.00 | 4 497 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 242.00 | | 5 307 242.00 | 5 307 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 792.00 | | 301 792.00 | 301 792.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 3 669 625.00 | 1 215 838.00 | | 3 669 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 362.00 | 3 153 786.00 | | 886 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874 987.00 | 4 688 625.00 | | 4 874 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 647.00 | 204 406.00 | | 193 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | 6 465.00 | | 8 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 000.00 | 64 037.00 | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 255.00 | 274 908.00 | | 432 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 242.00 | 4 963 533.00 | | 5 307 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 020.00 | 111 256.00 | | 43 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 658.00 | 3 285 770.00 | | 936 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 295.00 | 131 984.00 | | 50 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 362.00 | 3 153 786.00 | | 886 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 499.00 | | 377 036.00 | 1 887 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 454 567.00 | 809 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454 567.00 | 809 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 499.00 | | 377 036.00 | 1 887 499.00 |