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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 152 849.00 | | 152 849.00 | 152 849.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 095.00 | | 154 095.00 | 154 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 095.00 | | 194 095.00 | 194 095.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 277.00 | -12 927.00 | | -20 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 622.00 | -7 350.00 | | 4 622.00 |
DL TOTAL (I) | -5 655.00 | -10 277.00 | | -5 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 286.00 | 261 068.00 | | 195 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 3 720.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 750.00 | 264 973.00 | | 199 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 095.00 | 254 696.00 | | 194 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 286.00 | | | 195 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 131.00 | 4 861.00 | | 20 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 509.00 | 12 211.00 | | 15 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 622.00 | -7 350.00 | | 4 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 286.00 | 195 286.00 | | 195 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VC Groupe et associés | 152 849.00 | 152 849.00 | | 152 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 849.00 | 152 849.00 | | 152 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 750.00 | 199 750.00 | | 199 750.00 |