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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 7 980.00 | 3 872.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 678.00 | 2 838.00 | 840.00 | 3 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 404.00 | 10 818.00 | 1 076 586.00 | 1 087 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 284.00 | | 154 284.00 | 154 284.00 |
BZ Autres créances | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 465 668.00 | | 465 668.00 | 465 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 405.00 | | 659 405.00 | 659 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 808.00 | 10 818.00 | 1 735 990.00 | 1 746 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
CU Autres participations | 1 071 640.00 | | 1 071 640.00 | 1 071 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
DG Autres réserves | 1 126 194.00 | 1 154 622.00 | | 1 126 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 528.00 | 68 248.00 | | 172 528.00 |
DK Provisions réglementées | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 513.00 | 1 369 661.00 | | 1 445 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 506.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 734.00 | 80 270.00 | | 167 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 644.00 | 15 738.00 | | 41 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 372.00 | 75 137.00 | | 79 372.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 1 406.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 478.00 | 173 056.00 | | 290 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 990.00 | 1 542 717.00 | | 1 735 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 734.00 | | | 167 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 755.00 | | 426 755.00 | 426 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 755.00 | | 426 755.00 | 426 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | 343.00 | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | 107 533.00 | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 1 849.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 137 668.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -30 134.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -631.00 | 1 057.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 896.00 | 573 873.00 | | 575 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 368.00 | 505 626.00 | | 403 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 528.00 | 68 248.00 | | 172 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 346.00 | | 20 058.00 | 1 067 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 816.00 | | 20 058.00 | 1 051 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 268.00 | 3 550.00 | 10 818.00 | 7 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | 2 922.00 | 7 980.00 | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 628.00 | 2 838.00 | 2 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 154 284.00 | 154 284.00 | | 154 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 167 734.00 | 167 734.00 | | 167 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 432.00 | 192 432.00 | | 192 432.00 |
VW T.V.A. | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 478.00 | 290 478.00 | | 290 478.00 |