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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 350.00 | 83 990.00 | 19 361.00 | 103 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 099.00 | 88 739.00 | 19 361.00 | 108 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
060 Stock marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
072 Créances – Autres | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
084 Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
110 Total général Actif | 119 521.00 | 88 739.00 | 30 782.00 | 119 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 943.00 | | | 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
252 Charges sociales | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 934.00 | | | -20 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 089.00 | | | -21 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 274.00 | | | 107 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |