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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 551.00 | 63 511.00 | 57 040.00 | 120 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 661.00 | 67 797.00 | 93 864.00 | 161 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 007.00 | 2 770.00 | 84 236.00 | 87 007.00 |
BZ Autres créances | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CF Disponibilités | 233 723.00 | | 233 723.00 | 233 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 112.00 | 2 770.00 | 404 342.00 | 407 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 774.00 | 70 568.00 | 498 206.00 | 568 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 432.00 | | | 254 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
DL TOTAL (I) | 340 953.00 | | | 340 953.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
EA Autres dettes | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 252.00 | | | 155 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 206.00 | | | 498 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 888.00 | | | 147 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 585.00 | | 19 504.00 | 215 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 592.00 | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 428.00 | 161 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 836.00 | 124 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 169.00 | | 19 504.00 | 118 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 178.00 | 17 097.00 | 7 478.00 | 58 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 178.00 | 17 097.00 | 7 478.00 | 58 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 007.00 | 83 960.00 | 3 048.00 | 87 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 830.00 | 104 998.00 | 4 832.00 | 109 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 605.00 | 147 888.00 | | 152 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |