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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 982.00 | 118 411.00 | 1 571.00 | 119 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 18 407.00 | 3 500.00 | 14 907.00 | 18 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 819.00 | 5 644.00 | 19 175.00 | 24 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 258.00 | 128 205.00 | 38 053.00 | 166 258.00 |
BT Marchandises | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CF Disponibilités | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 142.00 | | 130 142.00 | 130 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 401.00 | 128 205.00 | 168 196.00 | 296 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 530.00 | 91 506.00 | | 40 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 999.00 | -50 976.00 | | 67 999.00 |
DL TOTAL (I) | 117 329.00 | 49 330.00 | | 117 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 113.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 8 108.00 | | 20 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 819.00 | 150 175.00 | | 20 819.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 26.00 | | 4 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 867.00 | 158 422.00 | | 50 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 196.00 | 207 752.00 | | 168 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 759.00 | |
GE Autres charges | | | 44 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 319.00 | | | 118 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 319.00 | 20 000.00 | | 118 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 40 000.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 40 000.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 749.00 | -20 000.00 | | 116 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 475.00 | 212 390.00 | | 287 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 476.00 | 263 366.00 | | 219 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 999.00 | -50 976.00 | | 67 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 027.00 | | 29 231.00 | 142 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 166 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 700.00 | | 7 183.00 | 113 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 327.00 | | 21 348.00 | 22 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 445.00 | 19 759.00 | | 108 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 055.00 | 15 356.00 | | 103 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 4 403.00 | | 5 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VW T.V.A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |