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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 635.00 | 46 259.00 | 26 377.00 | 72 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 111.00 | 82 713.00 | 28 397.00 | 111 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 712.00 | 132 109.00 | 85 602.00 | 217 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CF Disponibilités | 271 225.00 | | 271 225.00 | 271 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 620.00 | | 352 620.00 | 352 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 332.00 | 132 109.00 | 438 223.00 | 570 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 047.00 | 7 604.00 | | 8 047.00 |
DG Autres réserves | 79 089.00 | 80 663.00 | | 79 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 912.00 | 8 869.00 | | 19 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 528.00 | 4 141.00 | | 3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 210 576.00 | 201 277.00 | | 210 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 360.00 | 41 069.00 | | 28 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 236.00 | 45 170.00 | | 43 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 340.00 | 64 426.00 | | 53 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 910.00 | 92 601.00 | | 78 910.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 800.00 | 47 202.00 | | 23 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 647.00 | 290 893.00 | | 227 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 223.00 | 492 170.00 | | 438 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 210.00 | | 18 800.00 | 237 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 550.00 | 217 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 550.00 | 183 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 102.00 | | 18 194.00 | 203 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 222.00 | | 606.00 | 30 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 734.00 | 23 900.00 | 35 776.00 | 144 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 848.00 | 23 900.00 | 35 776.00 | 140 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 360.00 | 12 826.00 | 15 534.00 | 28 360.00 |
VI Groupe et associés | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 509.00 | 73 742.00 | 4 767.00 | 78 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 647.00 | 212 113.00 | 15 534.00 | 227 647.00 |