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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 182.00 | 96 196.00 | 96 987.00 | 193 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 111.00 | 96 196.00 | 246 916.00 | 343 111.00 |
BT Marchandises | 128 411.00 | | 128 411.00 | 128 411.00 |
BZ Autres créances | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 327.00 | | 205 327.00 | 205 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 438.00 | 96 196.00 | 452 243.00 | 548 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 159.00 | | | 211 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 617.00 | | | -69 617.00 |
DL TOTAL (I) | 150 342.00 | | | 150 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 843.00 | | | 203 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 900.00 | | | 301 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 243.00 | | | 452 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 170.00 | | 479 170.00 | 479 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 170.00 | | 479 170.00 | 479 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 772.00 | | | 501 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 389.00 | | | 571 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 617.00 | | | -69 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 468.00 | | 70 644.00 | 272 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 559.00 | | 70 624.00 | 122 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 910.00 | | 21.00 | 29 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 467.00 | 17 729.00 | | 78 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 467.00 | 17 729.00 | | 78 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 843.00 | | 203 843.00 | 203 843.00 |
VI Groupe et associés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 044.00 | 54 115.00 | 29 929.00 | 84 044.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 900.00 | 98 057.00 | 203 843.00 | 301 900.00 |