| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 500.00 | 28 696.00 | 17 804.00 | 46 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 357.00 | 28 696.00 | 536 661.00 | 565 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 223.00 | 28 696.00 | 539 527.00 | 568 223.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 147.00 | 3 465.00 | | 5 147.00 |
DG Autres réserves | 10 647.00 | 17 034.00 | | 10 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537.00 | 33 629.00 | | 1 537.00 |
DL TOTAL (I) | 218 331.00 | 255 128.00 | | 218 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 554.00 | 122 295.00 | | 82 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 081.00 | 161 870.00 | | 227 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 562.00 | 10 114.00 | | 11 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 196.00 | 294 279.00 | | 321 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 527.00 | 549 407.00 | | 539 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 196.00 | 211 725.00 | | 321 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 1 121.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 1 121.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -1 121.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 492.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 261.00 | 121 260.00 | | 101 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 723.00 | 87 631.00 | | 99 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537.00 | 33 629.00 | | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 554.00 | 41 376.00 | 41 178.00 | 82 554.00 |
VI Groupe et associés | 227 081.00 | 227 081.00 | | 227 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 196.00 | 280 018.00 | 41 178.00 | 321 196.00 |