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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 526.00 | 13 905.00 | 1 621.00 | 15 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 076.00 | 24 556.00 | 7 520.00 | 32 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 884.00 | 43 616.00 | 14 267.00 | 57 884.00 |
BT Marchandises | 228 144.00 | | 228 144.00 | 228 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | 988.00 | 194.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
CF Disponibilités | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 306.00 | 988.00 | 320 318.00 | 321 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 189.00 | 44 604.00 | 334 585.00 | 379 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 236.00 | 13 857.00 | | -36 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 928.00 | -50 093.00 | | -33 928.00 |
DL TOTAL (I) | -48 163.00 | -14 236.00 | | -48 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 185.00 | 115 994.00 | | 154 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 241.00 | 23 737.00 | | 24 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 593.00 | 159 376.00 | | 129 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 128.00 | 61 416.00 | | 59 128.00 |
EA Autres dettes | 15 603.00 | 7 078.00 | | 15 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 748.00 | 367 601.00 | | 382 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 585.00 | 353 365.00 | | 334 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 666.00 | | 737 666.00 | 737 666.00 |
FG Production vendue services | 89 408.00 | | 89 408.00 | 89 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 074.00 | | 827 074.00 | 827 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | 2 978.00 | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 204.00 | 2 978.00 | | 3 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 204.00 | -2 978.00 | | -3 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 200.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 905.00 | 797 635.00 | | 832 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 832.00 | 847 728.00 | | 866 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 928.00 | -50 093.00 | | -33 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 988.00 | | | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988.00 | | | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988.00 | | | 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 593.00 | 129 593.00 | | 129 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 184.00 | 66 388.00 | 87 796.00 | 154 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 532.00 | 32 406.00 | 5 126.00 | 37 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 748.00 | 294 952.00 | 87 796.00 | 382 748.00 |