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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 621.00 | 65.00 | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 752.00 | 45 882.00 | 58 870.00 | 104 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 438.00 | 50 503.00 | 94 935.00 | 145 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
072 Créances – Autres | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
084 Disponibilités | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 156.00 | | 156 156.00 | 156 156.00 |
110 Total général Actif | 301 594.00 | 50 503.00 | 251 091.00 | 301 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 320.00 | 333 183.00 | | 315 320.00 |
222 Production stockée | | -3 871.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 185.00 | | |
230 Autres produits | 90.00 | 1 933.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 410.00 | 331 429.00 | | 315 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 039.00 | 107 531.00 | | 115 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 423.00 | 1 145.00 | | -1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 52 348.00 | 53 260.00 | | 52 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | 2 916.00 | | 4 009.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 470.00 | 116 449.00 | | 118 470.00 |
252 Charges sociales | 21 356.00 | 20 891.00 | | 21 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 676.00 | 11 736.00 | | 18 676.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 1 060.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 570.00 | 314 987.00 | | 328 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 161.00 | 16 442.00 | | -13 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 419.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 707.00 | 170.00 | | 4 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 888.00 | -403.00 | | -2 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 295.00 | 16 256.00 | | -4 295.00 |