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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 342.00 | | 348 342.00 | 348 342.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 592.00 | 131 153.00 | 46 439.00 | 177 592.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 563.00 | 157 642.00 | 394 921.00 | 552 563.00 |
060 Stock marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
072 Créances – Autres | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
084 Disponibilités | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
110 Total général Actif | 570 326.00 | 157 642.00 | 412 684.00 | 570 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 79 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 498.00 | 190 807.00 | | 197 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 498.00 | 190 807.00 | | 197 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 351.00 | 77 627.00 | | 83 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 231.00 | 192.00 | | 4 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437.00 | 137.00 | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 57 793.00 | 71 224.00 | | 57 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | 10 662.00 | | 5 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 707.00 | 44 541.00 | | 59 707.00 |
252 Charges sociales | 19 001.00 | 15 312.00 | | 19 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 255.00 | 9 184.00 | | 13 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 370.00 | 228 880.00 | | 243 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 872.00 | -38 073.00 | | -45 872.00 |
280 Produits financiers | | 394.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 24 135.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 525.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 274.00 | 5 996.00 | | 3 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 162.00 | -20 066.00 | | -49 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 960.00 | | | 530 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |