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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 1 081.00 | 4 478.00 | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | 220 000.00 | 77 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 234 224.00 | 651 624.00 | 3 582 600.00 | 4 234 224.00 |
AN Terrains | 2 090.00 | 1 872.00 | 218.00 | 2 090.00 |
AP Constructions | 1 012 362.00 | 574 395.00 | 437 966.00 | 1 012 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 915.00 | 65 138.00 | 63 776.00 | 128 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 233.00 | 1 132 669.00 | 107 564.00 | 1 240 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 040.00 | | 134 040.00 | 134 040.00 |
BF Prêts | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 217.00 | | 98 217.00 | 98 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 221 543.00 | 2 646 781.00 | 4 574 762.00 | 7 221 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 933.00 | | 567 933.00 | 567 933.00 |
BT Marchandises | 21 361 440.00 | 145 205.00 | 21 216 234.00 | 21 361 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 359.00 | | 322 359.00 | 322 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 090.00 | 42 507.00 | 2 286 583.00 | 2 329 090.00 |
BZ Autres créances | 23 443 019.00 | | 23 443 019.00 | 23 443 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 6 720 051.00 | | 6 720 051.00 | 6 720 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066 817.00 | | 1 066 817.00 | 1 066 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 811 009.00 | 187 712.00 | 55 623 296.00 | 55 811 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 032 552.00 | 2 834 493.00 | 60 198 058.00 | 63 032 552.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 642 159.00 | 4 633 424.00 | | 4 642 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 099.00 | 232 078.00 | | 262 099.00 |
DG Autres réserves | 11 354.00 | 440 949.00 | | 11 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 806.00 | 600 426.00 | | 442 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 358 419.00 | 5 906 877.00 | | 5 358 419.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 137 498.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 137 498.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 346 275.00 | 18 576 140.00 | | 33 346 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | 9 008.00 | | 4 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 883 172.00 | 3 035 629.00 | | 2 883 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 753 290.00 | 7 160 512.00 | | 13 753 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 929.00 | 1 947 136.00 | | 1 572 929.00 |
EA Autres dettes | 3 169 872.00 | 2 321 923.00 | | 3 169 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 729 638.00 | 33 050 350.00 | | 54 729 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 198 058.00 | 39 094 726.00 | | 60 198 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 054 303.00 | 431 808.00 | 63 486 112.00 | 63 054 303.00 |
FG Production vendue services | 7 976 178.00 | 28 579.00 | 8 004 757.00 | 7 976 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 030 481.00 | 460 388.00 | 71 490 870.00 | 71 030 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 999 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 704 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 424 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 743 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 907 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 442.00 | |
GE Autres charges | | | 7 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 637 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 449.00 | 71 814.00 | | 223 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 166.00 | | 115 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 940.00 | | | 112 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 390.00 | 71 981.00 | | 451 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 645.00 | 155 830.00 | | 393 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | 55 000.00 | | 115 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 514.00 | 612 050.00 | | 462 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 159.00 | 822 880.00 | | 971 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 770.00 | -750 899.00 | | -519 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 570 085.00 | 517 864.00 | | 570 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 059.00 | -99 522.00 | | -117 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 726 855.00 | 82 653 480.00 | | 72 726 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 284 048.00 | 82 053 054.00 | | 72 284 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 806.00 | 600 426.00 | | 442 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 963 475.00 | | 482 464.00 | 6 963 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 395.00 | 167 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 395.00 | 7 221 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | 4 536 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613 108.00 | | 103 675.00 | 4 613 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 334.00 | | 369 308.00 | 2 148 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 033.00 | | 9 481.00 | 202 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 642.00 | 98 515.00 | | 1 696 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 419.00 | 662.00 | | 20 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 223.00 | 97 854.00 | | 1 676 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 498.00 | 110 000.00 | 137 498.00 | 137 498.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 439 110.00 | 412 514.00 | | 439 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 794.00 | 362 435.00 | 355 023.00 | 137 794.00 |
6T Sur comptes clients | 35 632.00 | 6 875.00 | | 35 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 536.00 | 781 824.00 | 355 023.00 | 612 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 034.00 | 891 824.00 | 492 521.00 | 750 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841 824.00 | 379 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 112 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 753 290.00 | 13 753 290.00 | | 13 753 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 180.00 | 392 180.00 | | 392 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 884.00 | 418 884.00 | | 418 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169 873.00 | 3 169 873.00 | | 3 169 873.00 |
UP Prêts | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 689.00 | 2 262 689.00 | | 2 262 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VB T. V. A. | 654 029.00 | 654 029.00 | | 654 029.00 |
VC Groupe et associés | 20 025 194.00 | 20 025 194.00 | | 20 025 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 421 533.00 | 17 421 533.00 | | 17 421 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 924 742.00 | 3 198 549.00 | 12 726 193.00 | 15 924 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 198 504.00 | | | 8 198 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 944 323.00 | | | 2 944 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 521.00 | 421 521.00 | | 421 521.00 |
VP Divers | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 081.00 | 133 081.00 | | 133 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289 928.00 | 2 289 928.00 | | 2 289 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066 818.00 | 1 066 818.00 | | 1 066 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 993 146.00 | 26 993 146.00 | | 26 993 146.00 |
VW T.V.A. | 628 785.00 | 628 785.00 | | 628 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 846 466.00 | 39 120 273.00 | 12 726 193.00 | 51 846 466.00 |