| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 370 000.00 | |
AP Constructions | | | 904.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 380 877.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 365 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 163 644.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 864.00 | |
CF Disponibilités | | | 148 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 731 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 112 247.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 474.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 169 975.00 | 139 740.00 | | 169 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 099.00 | 30 234.00 | | 55 099.00 |
DL TOTAL (I) | 902 674.00 | 847 575.00 | | 902 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 262.00 | 36 492.00 | | 5 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 1 044.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 854.00 | 100 093.00 | | 103 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 765.00 | 82 853.00 | | 91 765.00 |
EA Autres dettes | 8 247.00 | 75 995.00 | | 8 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 573.00 | 296 595.00 | | 209 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 247.00 | 1 144 170.00 | | 1 112 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 932 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 447 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 380 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 413.00 | |
GE Autres charges | | | 21 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 2 646.00 | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 3 466.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | -671.00 | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 117.00 | 7 388.00 | | 14 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 512.00 | 2 169 117.00 | | 2 510 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 413.00 | 2 138 883.00 | | 2 455 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 099.00 | 30 234.00 | | 55 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 997.00 | | 550.00 | 429 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 462.00 | | 538.00 | 55 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534.00 | | 12.00 | 4 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 058.00 | 3 611.00 | 49 669.00 | 46 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 058.00 | 3 611.00 | 49 669.00 | 46 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 905.00 | 228 905.00 | | 228 905.00 |
VW T.V.A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 574.00 | 209 574.00 | | 209 574.00 |