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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 622.00 | 57 015.00 | 31 607.00 | 88 622.00 |
AP Constructions | 24 170.00 | 1 566.00 | 22 604.00 | 24 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 960.00 | 142 855.00 | 43 105.00 | 185 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 998.00 | 241 619.00 | 379 378.00 | 620 998.00 |
BF Prêts | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 760.00 | 443 056.00 | 518 705.00 | 961 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 425.00 | | 1 808 425.00 | 1 808 425.00 |
BZ Autres créances | 248 936.00 | | 248 936.00 | 248 936.00 |
CF Disponibilités | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 364.00 | | 107 364.00 | 107 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 652.00 | | 2 179 652.00 | 2 179 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 413.00 | 443 056.00 | 2 698 357.00 | 3 141 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 782.00 | 152 909.00 | | 102 782.00 |
DK Provisions réglementées | 7 183.00 | 1 183.00 | | 7 183.00 |
DL TOTAL (I) | 110 965.00 | 155 092.00 | | 110 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 456.00 | 159 815.00 | | 157 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 456.00 | 159 815.00 | | 157 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 780.00 | 991 827.00 | | 1 385 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 036.00 | 753 374.00 | | 764 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 571.00 | | |
EA Autres dettes | 280 120.00 | 4 712.00 | | 280 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 935.00 | 1 809 880.00 | | 2 429 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 357.00 | 2 124 787.00 | | 2 698 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 243 792.00 | | 7 243 792.00 | 7 243 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 243 792.00 | | 7 243 792.00 | 7 243 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 456.00 | |
GE Autres charges | | | 46 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 99.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 99.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 049.00 | 1 283.00 | | 6 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 049.00 | 311 283.00 | | 6 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -311 183.00 | | -6 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 894.00 | 33 546.00 | | 47 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 272.00 | 7 547 947.00 | | 7 408 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 305 490.00 | 7 395 038.00 | | 7 305 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 782.00 | 152 909.00 | | 102 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 523.00 | | 92 237.00 | 869 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 635.00 | | 83 493.00 | 747 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 266.00 | | 8 744.00 | 33 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 560.00 | 82 495.00 | | 360 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 654.00 | 14 361.00 | | 42 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 907.00 | 68 134.00 | | 317 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 183.00 | 6 049.00 | 50.00 | 1 183.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 815.00 | 157 456.00 | 159 815.00 | 159 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 998.00 | 163 505.00 | 159 864.00 | 160 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 456.00 | 159 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 049.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 780.00 | 1 385 780.00 | | 1 385 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 994.00 | 215 994.00 | | 215 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 918.00 | 184 918.00 | | 184 918.00 |
UP Prêts | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 425.00 | 1 808 425.00 | | 1 808 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 208 552.00 | 208 552.00 | | 208 552.00 |
VC Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 280 120.00 | 280 120.00 | | 280 120.00 |
VP Divers | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 735.00 | 2 164 725.00 | 42 010.00 | 2 206 735.00 |
VW T.V.A. | 344 627.00 | 344 627.00 | | 344 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 935.00 | 2 429 935.00 | | 2 429 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |