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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 33 598.00 | -30 593.00 | 3 005.00 |
AH Fonds commercial | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
AP Constructions | 443 987.00 | 163 859.00 | 280 128.00 | 443 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 540.00 | 30 842.00 | 1 698.00 | 32 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 780.00 | 25 694.00 | 8 086.00 | 33 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 326.00 | 263 893.00 | 579 433.00 | 843 326.00 |
BT Marchandises | 252 325.00 | | 252 325.00 | 252 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 213.00 | | -6 213.00 | -6 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 138.00 | | 95 138.00 | 95 138.00 |
BZ Autres créances | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
CF Disponibilités | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 960.00 | | 499 960.00 | 499 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 286.00 | 263 893.00 | 1 079 393.00 | 1 343 286.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 121 981.00 | 96 671.00 | | 121 981.00 |
DH Report à nouveau | | -22 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 024.00 | 47 621.00 | | -101 024.00 |
DL TOTAL (I) | 180 457.00 | 281 481.00 | | 180 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 474.00 | 764 553.00 | | 642 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 882.00 | 4 865.00 | | 16 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 055.00 | 171 252.00 | | 117 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 072.00 | 123 106.00 | | 122 072.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 15 150.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 936.00 | 1 078 926.00 | | 898 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 393.00 | 1 360 407.00 | | 1 079 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 833.00 | 464 295.00 | | 493 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 403.00 | 6 852.00 | | 21 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 606.00 | | 2 614.00 | 845 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 894.00 | 843 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 894.00 | 510 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 605.00 | | | 287 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 251.00 | | 1 949.00 | 513 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 850.00 | | 664.00 | 34 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 611.00 | 31 175.00 | 4 894.00 | 237 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 532.00 | 66.00 | | 33 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 179.00 | 31 109.00 | 4 894.00 | 194 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 055.00 | 117 055.00 | | 117 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
UX Autres créances clients | 95 138.00 | 95 138.00 | | 95 138.00 |
VB T. V. A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 071.00 | 209 968.00 | 405 103.00 | 615 071.00 |
VI Groupe et associés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VP Divers | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 955.00 | 211 521.00 | 34 434.00 | 245 955.00 |
VW T.V.A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 936.00 | 493 833.00 | 405 103.00 | 898 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 999.00 | 6 509.00 | | 5 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 452.00 | 21 179.00 | | 22 452.00 |
ST Autres comptes | 161 427.00 | 157 862.00 | | 161 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 409.00 | 232 871.00 | | 227 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 279.00 | 84 631.00 | | 67 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 355.00 | 7 920.00 | | 7 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 354.00 | 14 429.00 | | 13 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 340.00 | 264 336.00 | | 281 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 396.00 | 176 093.00 | | 174 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 288.00 | 411 912.00 | | 411 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |