| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 383.00 | 6 448.00 | 158 935.00 | 165 383.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 685.00 | 6 448.00 | 159 236.00 | 165 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
060 Stock marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
072 Créances – Autres | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
084 Disponibilités | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 623.00 | | 117 623.00 | 117 623.00 |
110 Total général Actif | 283 308.00 | 6 448.00 | 276 860.00 | 283 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 609 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 096.00 | | | 162 096.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 380.00 | | | 174 380.00 |
222 Production stockée | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 550.00 | | | 550.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 841.00 | | | 343 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | | | -235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
242 Autres charges externes. | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
252 Charges sociales | 440.00 | | | 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 395.00 | | | 296 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 105 744.00 | | | 105 744.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 945.00 | | | 160 945.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 44.00 | | | 44.00 |