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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 328.00 | 24 095.00 | 232.00 | 24 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 198.00 | 179 113.00 | 5 084.00 | 184 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 466.00 | 203 209.00 | 7 257.00 | 210 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
BZ Autres créances | 142 605.00 | | 142 605.00 | 142 605.00 |
CF Disponibilités | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 898.00 | | 271 898.00 | 271 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 365.00 | 203 209.00 | 279 155.00 | 482 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 971.00 | 64 024.00 | | -10 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 470.00 | -74 995.00 | | 7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299.00 | -2 171.00 | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 588.00 | 103 604.00 | | 123 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 399.00 | 57 723.00 | | 85 399.00 |
EA Autres dettes | 64 869.00 | 46 653.00 | | 64 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 856.00 | 207 980.00 | | 273 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 155.00 | 205 809.00 | | 279 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 040.00 | | 827 040.00 | 827 040.00 |
FG Production vendue services | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 879.00 | | 827 879.00 | 827 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 52 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 10 939.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | 16 548.00 | | 4 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 911.00 | 109 813.00 | | 4 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 345.00 | -98 873.00 | | -4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 115.00 | 805 083.00 | | 855 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 645.00 | 880 079.00 | | 847 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 470.00 | -74 995.00 | | 7 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 453.00 | 3 221.00 | | 6 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 708.00 | 5 552.00 | 51.00 | 197 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 708.00 | 5 552.00 | 51.00 | 197 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 399.00 | 85 399.00 | | 85 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 110.00 | 201 110.00 | | 201 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 050.00 | 201 110.00 | 1 940.00 | 203 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 857.00 | 273 857.00 | | 273 857.00 |