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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 951.00 | 15 582.00 | 301 369.00 | 316 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 035 400.00 | | 3 035 400.00 | 3 035 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 312 221.00 | 165 582.00 | 22 146 639.00 | 22 312 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
BZ Autres créances | 975 778.00 | | 975 778.00 | 975 778.00 |
CF Disponibilités | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 570.00 | | 1 207 570.00 | 1 207 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 519 791.00 | 165 582.00 | 23 354 209.00 | 23 519 791.00 |
CU Autres participations | 18 959 870.00 | 150 000.00 | 18 809 870.00 | 18 959 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 043 431.00 | | | 7 043 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 477.00 | | | -43 477.00 |
DL TOTAL (I) | 7 329 954.00 | | | 7 329 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 108 888.00 | | | 5 108 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775 943.00 | | | 10 775 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 024 255.00 | | | 16 024 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 354 209.00 | | | 23 354 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 943 188.00 | | | 11 943 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 702 848.00 | | | 6 702 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 417.00 | | 187 417.00 | 187 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 417.00 | | 187 417.00 | 187 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 844.00 | | | 230 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 321.00 | | | 274 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 477.00 | | | -43 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 239 420.00 | | 6 226 464.00 | 16 239 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 663.00 | 21 995 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 663.00 | 22 312 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 239 420.00 | | 5 909 513.00 | 16 239 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 582.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 035 400.00 | | 3 035 400.00 | 3 035 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 900.00 | 224 900.00 | | 224 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VC Groupe et associés | 572 931.00 | 572 931.00 | | 572 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 108 888.00 | 1 027 822.00 | 3 857 702.00 | 5 108 888.00 |
VI Groupe et associés | 10 775 943.00 | 10 775 943.00 | | 10 775 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 101.00 | | | 906 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 193.00 | 356 193.00 | | 356 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 236 079.00 | 1 200 679.00 | 3 035 400.00 | 4 236 079.00 |
VW T.V.A. | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 024 255.00 | 11 943 188.00 | 3 857 702.00 | 16 024 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81.00 | | | 81.00 |
ST Autres comptes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 649.00 | | | 1 649.00 |