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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BN En cours de production de biens | 204 836.00 | 204 836.00 | | 204 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 157.00 | 407.00 | 13 750.00 | 14 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BZ Autres créances | 273 453.00 | 39 100.00 | 234 353.00 | 273 453.00 |
CF Disponibilités | 1 961 447.00 | | 1 961 447.00 | 1 961 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 490.00 | 244 343.00 | 2 237 146.00 | 2 481 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 040.00 | 244 343.00 | 2 237 696.00 | 2 482 040.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 120.00 | | | 727 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | -667 156.00 | | | -667 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 803.00 | | | 544 803.00 |
DL TOTAL (I) | 650 855.00 | | | 650 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 494.00 | | | 336 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 578.00 | | | 730 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
EA Autres dettes | 378 828.00 | | | 378 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 841.00 | | | 1 476 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 696.00 | | | 2 237 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 841.00 | | | 1 476 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 050.00 | 301 050.00 | | 301 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 842.00 | 1 476 842.00 | | 1 476 842.00 |