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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 883.00 | 16 312.00 | 26 571.00 | 42 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 305.00 | 26 720.00 | 27 586.00 | 54 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 588.00 | 15 846.00 | 19 742.00 | 35 588.00 |
BT Marchandises | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 264.00 | 3 160.00 | 343 104.00 | 346 264.00 |
BZ Autres créances | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
CF Disponibilités | 331 431.00 | | 331 431.00 | 331 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 240.00 | 19 005.00 | 746 234.00 | 765 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 075.00 | 45 725.00 | 776 350.00 | 822 075.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 564.00 | 168 949.00 | | 142 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 423.00 | -26 386.00 | | -7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 146 141.00 | 153 564.00 | | 146 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 530.00 | 120 000.00 | | 322 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390.00 | 1 240.00 | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 880.00 | 173 002.00 | | 277 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 409.00 | 42 389.00 | | 23 409.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 208.00 | 337 089.00 | | 630 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 350.00 | 490 653.00 | | 776 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 199 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 711.00 | |
GE Autres charges | | | 10 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 622.00 | 1 182 098.00 | | 1 314 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 045.00 | 1 208 482.00 | | 1 322 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 423.00 | -26 385.00 | | -7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 699.00 | | 606.00 | 53 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 283.00 | | 600.00 | 42 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | 6.00 | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 008.00 | 10 711.00 | | 16 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 10 711.00 | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 880.00 | 277 880.00 | | 277 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 343 034.00 | 343 034.00 | | 343 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 530.00 | 200 312.00 | 122 218.00 | 322 530.00 |
VI Groupe et associés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 530.00 | | | 202 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 746.00 | 382 731.00 | 1 015.00 | 383 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 208.00 | 507 991.00 | 122 218.00 | 630 208.00 |