| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266 152.00 | | 266 152.00 | 266 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 485.00 | | 133 485.00 | 133 485.00 |
BZ Autres créances | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CF Disponibilités | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 606.00 | | 182 606.00 | 182 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 758.00 | | 448 758.00 | 448 758.00 |
CU Autres participations | 266 152.00 | | 266 152.00 | 266 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 148 528.00 | 139 767.00 | | 148 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 836.00 | 8 761.00 | | -25 836.00 |
DL TOTAL (I) | 223 792.00 | 249 628.00 | | 223 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 982.00 | 86 124.00 | | 62 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 184.00 | 1 020.00 | | 64 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 406.00 | 51 288.00 | | 97 406.00 |
EA Autres dettes | | 6 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 966.00 | 144 831.00 | | 224 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 758.00 | 394 459.00 | | 448 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 885.00 | 81 976.00 | | 185 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 831.00 | | 648 831.00 | 648 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 831.00 | | 648 831.00 | 648 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 854.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 342.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 342.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | -847.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 158.00 | 322 186.00 | | 710 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 995.00 | 313 424.00 | | 735 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 836.00 | 8 761.00 | | -25 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 152.00 | | | 323 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 266 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 266 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 152.00 | | | 323 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 855.00 | 23 775.00 | 39 081.00 | 62 855.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 520.00 | 161 520.00 | | 161 520.00 |
VW T.V.A. | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 966.00 | 185 885.00 | 39 081.00 | 224 966.00 |