| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 163.00 | | 325 163.00 | 325 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 916.00 | | 1 916 916.00 | 1 916 916.00 |
BZ Autres créances | 94 651.00 | | 94 651.00 | 94 651.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 842.00 | | 94 842.00 | 94 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 758.00 | | 2 011 758.00 | 2 011 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 163.00 | | | 325 163.00 |
CU Autres participations | 1 591 753.00 | | 1 591 753.00 | 1 591 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 822.00 | 1 729 887.00 | | 1 830 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890.00 | 100 935.00 | | -890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 932.00 | 1 907 822.00 | | 1 906 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 834.00 | 429.00 | | 93 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 056.00 | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 826.00 | 10 521.00 | | 104 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 758.00 | 1 918 343.00 | | 2 011 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 826.00 | 10 521.00 | | 104 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390.00 | 109 093.00 | | 6 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280.00 | 8 158.00 | | 7 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890.00 | 100 935.00 | | -890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 163.00 | 325 163.00 | | 325 163.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 814.00 | 419 814.00 | | 419 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 932.00 | 6 636.00 | | 6 932.00 |
ST Autres comptes | 348.00 | 1 230.00 | | 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 280.00 | 7 866.00 | | 7 280.00 |