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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 722.00 | 115 449.00 | 367 274.00 | 482 722.00 |
AX Avances et acomptes | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 942.00 | | 83 942.00 | 83 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 723.00 | 115 449.00 | 455 274.00 | 570 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 984.00 | 1 500.00 | 1 837 484.00 | 1 838 984.00 |
BZ Autres créances | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 263 650.00 | | 1 263 650.00 | 1 263 650.00 |
CF Disponibilités | 2 125 128.00 | | 2 125 128.00 | 2 125 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 211.00 | | 470 211.00 | 470 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 763 523.00 | 1 500.00 | 5 762 023.00 | 5 763 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 245.00 | 116 949.00 | 6 217 297.00 | 6 334 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 445.00 | 545 445.00 | | 545 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
DH Report à nouveau | 17 557.00 | -753 580.00 | | 17 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 451.00 | 1 436 579.00 | | 1 854 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 997.00 | 1 282 988.00 | | 2 471 997.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 386.00 | 22 958.00 | | 23 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 284.00 | 403 855.00 | | 394 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 428.00 | 1 477 743.00 | | 1 572 428.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 2 938.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630 164.00 | 1 340 908.00 | | 1 630 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 300.00 | 3 248 401.00 | | 3 735 300.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 297.00 | 4 531 390.00 | | 6 217 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 127 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 127 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 159 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 154 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 2 274.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 640.00 | 11 726.00 | | 23 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 539.00 | 66 483.00 | | 189 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 715.00 | 6 672 735.00 | | 8 191 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 264.00 | 5 236 156.00 | | 6 337 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 451.00 | 1 436 579.00 | | 1 854 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 699.00 | | 272 787.00 | 309 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 138.00 | 83 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 764.00 | 570 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 626.00 | 485 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 248.00 | | 270 359.00 | 224 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 652.00 | | 2 428.00 | 84 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 997.00 | 82 077.00 | 8 626.00 | 41 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 997.00 | 82 077.00 | 8 626.00 | 41 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 284.00 | 394 284.00 | | 394 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 837.00 | 690 837.00 | | 690 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 106.00 | 333 106.00 | | 333 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 630 164.00 | 1 630 164.00 | | 1 630 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 942.00 | | 83 942.00 | 83 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 184.00 | 1 837 184.00 | | 1 837 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 750.00 | 27 000.00 | 87 750.00 | 114 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 211.00 | 470 211.00 | | 470 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 686.00 | 2 374 745.00 | 83 942.00 | 2 458 686.00 |
VW T.V.A. | 388 335.00 | 388 335.00 | | 388 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 300.00 | 3 647 550.00 | 87 750.00 | 3 735 300.00 |