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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 5 481.00 | 33.00 | 5 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 784.00 | 11 408.00 | 7 376.00 | 18 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 016.00 | 11 436.00 | 3 580.00 | 15 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 799.00 | 28 325.00 | 14 474.00 | 42 799.00 |
BT Marchandises | 573 032.00 | 71 660.00 | 501 372.00 | 573 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 034.00 | 5 212.00 | 270 821.00 | 276 034.00 |
BZ Autres créances | 410 201.00 | | 410 201.00 | 410 201.00 |
CF Disponibilités | 610 187.00 | | 610 187.00 | 610 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 020.00 | 76 872.00 | 1 852 147.00 | 1 929 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 819.00 | 105 197.00 | 1 866 621.00 | 1 971 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 335.00 | 15 135.00 | | 28 335.00 |
DH Report à nouveau | 584 074.00 | 533 272.00 | | 584 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 133.00 | 264 002.00 | | 275 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 542.00 | 1 012 409.00 | | 1 087 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 376.00 | 550 000.00 | | 428 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 1 690.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 818.00 | 191 216.00 | | 194 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 829.00 | 154 515.00 | | 155 829.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 079.00 | 897 773.00 | | 779 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 621.00 | 1 910 181.00 | | 1 866 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 779.00 | 897 773.00 | | 533 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 735.00 | | 12 113.00 | 41 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 42 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 33 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 737.00 | | 12 113.00 | 32 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 659.00 | 4 416.00 | 9 231.00 | 27 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | -4 481.00 | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 179.00 | 8 896.00 | 9 231.00 | 23 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 440.00 | 71 660.00 | 74 440.00 | 74 440.00 |
6T Sur comptes clients | 3 754.00 | 2 475.00 | 1 016.00 | 3 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 194.00 | 74 135.00 | 75 456.00 | 78 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 194.00 | 74 135.00 | 75 456.00 | 78 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 310.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 818.00 | 194 818.00 | | 194 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 270 073.00 | 270 073.00 | | 270 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VC Groupe et associés | 401 515.00 | 401 515.00 | | 401 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 376.00 | 183 076.00 | 245 300.00 | 428 376.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 941.00 | 692 941.00 | | 692 941.00 |
VW T.V.A. | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 079.00 | 533 779.00 | 245 300.00 | 779 079.00 |