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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 140.00 | 150 000.00 | 1 295 140.00 | 1 445 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 176 774.00 | | 176 774.00 | 176 774.00 |
CF Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 320.00 | | 181 320.00 | 181 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 460.00 | 150 000.00 | 1 476 460.00 | 1 626 460.00 |
CU Autres participations | 1 445 140.00 | 150 000.00 | 1 295 140.00 | 1 445 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
DH Report à nouveau | -395 081.00 | -250 236.00 | | -395 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 612.00 | -144 845.00 | | -231 612.00 |
DL TOTAL (I) | -73 752.00 | 157 860.00 | | -73 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 754.00 | 638 459.00 | | 522 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 884.00 | 494 716.00 | | 763 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 5 392.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 982.00 | 9 142.00 | | 27 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
EA Autres dettes | 228 000.00 | 78 000.00 | | 228 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 212.00 | 1 226 821.00 | | 1 550 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 460.00 | 1 384 681.00 | | 1 476 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 866.00 | 1 205 841.00 | | 1 540 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 921.00 | 588 632.00 | | 485 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 192 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 190 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 109 000.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 000.00 | 109 000.00 | | 195 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 000.00 | 15 000.00 | | -195 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 644.00 | 385 042.00 | | 203 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 257.00 | 529 886.00 | | 435 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 612.00 | -144 845.00 | | -231 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 445 140.00 | 1 445 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 445 140.00 | 1 445 140.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VC Groupe et associés | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 754.00 | 513 408.00 | 9 346.00 | 522 754.00 |
VI Groupe et associés | 763 884.00 | 763 884.00 | | 763 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 350.00 | 177 350.00 | | 177 350.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 212.00 | 1 540 866.00 | 9 346.00 | 1 550 212.00 |