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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 779.00 | 3 771.00 | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 970.00 | 85 712.00 | 22 258.00 | 107 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 073.00 | 228 673.00 | 123 400.00 | 352 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 291.00 | 316 490.00 | 164 802.00 | 481 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 844.00 | | 77 844.00 | 77 844.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 200 749.00 | | 200 749.00 | 200 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 013.00 | | 299 013.00 | 299 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 304.00 | 316 490.00 | 463 815.00 | 780 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 125.00 | 56 207.00 | | 59 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 040.00 | 2 918.00 | | 83 040.00 |
DL TOTAL (I) | 164 165.00 | 81 125.00 | | 164 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 003.00 | 134 557.00 | | 103 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | 5 138.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 923.00 | 23 113.00 | | 148 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 263.00 | 4 354.00 | | 36 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 1 560.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 650.00 | 168 721.00 | | 299 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 815.00 | 249 846.00 | | 463 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 725.00 | 92 757.00 | | 250 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 757.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 760.00 | | 11 360.00 | 471 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 481 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 460 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | 4 550.00 | 16 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 062.00 | | 6 810.00 | 455 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 243.00 | 49 026.00 | 780.00 | 268 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 779.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 918.00 | 48 247.00 | 780.00 | 266 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 923.00 | 148 923.00 | | 148 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 003.00 | 54 078.00 | 48 925.00 | 103 003.00 |
VI Groupe et associés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 650.00 | 250 725.00 | 48 925.00 | 299 650.00 |