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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 421.00 | 39 019.00 | 10 402.00 | 49 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 481.00 | 39 019.00 | 16 462.00 | 55 481.00 |
BN En cours de production de biens | 92 486.00 | | 92 486.00 | 92 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 512.00 | | 611 512.00 | 611 512.00 |
BZ Autres créances | 233 093.00 | | 233 093.00 | 233 093.00 |
CF Disponibilités | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 564.00 | | 956 564.00 | 956 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 045.00 | 39 019.00 | 973 026.00 | 1 012 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 372.00 | 165 361.00 | | 171 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 003.00 | 6 012.00 | | 20 003.00 |
DL TOTAL (I) | 196 375.00 | 176 372.00 | | 196 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 049.00 | 17 132.00 | | 95 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 067.00 | 17 963.00 | | 10 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 780.00 | 1 077 733.00 | | 364 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 205.00 | 347 435.00 | | 264 205.00 |
EA Autres dettes | 42 550.00 | 63 902.00 | | 42 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 651.00 | 1 524 164.00 | | 776 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 026.00 | 1 700 537.00 | | 973 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 038.00 | 1 523 628.00 | | 760 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 436.00 | | | 78 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 745.00 | | 1 522 745.00 | 1 522 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 745.00 | | 1 522 745.00 | 1 522 745.00 |
FM Production stockée | | | 10 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 768.00 | 47 401.00 | | 253 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 767.00 | 28 315.00 | | 26 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 767.00 | 28 315.00 | | 26 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 767.00 | -28 315.00 | | -26 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 6 334.00 | | 4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 885.00 | 1 748 621.00 | | 1 790 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 882.00 | 1 742 609.00 | | 1 770 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 003.00 | 6 012.00 | | 20 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 943.00 | 6 077.00 | | 32 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 943.00 | 6 077.00 | | 32 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 780.00 | 364 780.00 | | 364 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VI Groupe et associés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 145.00 | 864 085.00 | 6 060.00 | 870 145.00 |
VW T.V.A. | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 038.00 | 760 038.00 | | 760 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 946.00 | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 993.00 | 11 642.00 | | 8 993.00 |
ST Autres comptes | 109 565.00 | 103 889.00 | | 109 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 521.00 | 2 262.00 | | 1 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094 080.00 | 1 000 481.00 | | 1 094 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 1 016.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | 1 962.00 | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 474.00 | 195 974.00 | | 193 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 042.00 | 229 647.00 | | 119 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 214 159.00 | 1 118 274.00 | | 1 214 159.00 |