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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 648.00 | 8 186.00 | 1 462.00 | 9 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 766.00 | 77 857.00 | 93 909.00 | 171 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 879.00 | 87 853.00 | 97 026.00 | 184 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 569.00 | 26 301.00 | 616 267.00 | 642 569.00 |
BZ Autres créances | 85 087.00 | | 85 087.00 | 85 087.00 |
CF Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 127.00 | 26 301.00 | 732 826.00 | 759 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 006.00 | 114 155.00 | 829 851.00 | 944 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 402.00 | 2 892.00 | | 56 402.00 |
DH Report à nouveau | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881.00 | 53 509.00 | | 881.00 |
DK Provisions réglementées | 598.00 | 2 014.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 114 019.00 | 114 554.00 | | 114 019.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 568.00 | 80 407.00 | | 83 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 271.00 | 209 379.00 | | 364 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 981.00 | 112 674.00 | | 197 981.00 |
EA Autres dettes | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 432.00 | 402 826.00 | | 709 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 851.00 | 523 780.00 | | 829 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 047.00 | 334 981.00 | | 654 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 723.00 | 349.00 | | 15 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 798.00 | | 2 185 798.00 | 2 185 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 798.00 | | 2 185 798.00 | 2 185 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 893.00 | 1 828.00 | | 3 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | 100.00 | | 3 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | 114 167.00 | | 21 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557.00 | 2 606.00 | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 259.00 | 116 872.00 | | 27 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 4 845.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 097.00 | 106 286.00 | | 23 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | 32.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 784.00 | 111 163.00 | | 24 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | 5 709.00 | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 962.00 | 1 984 302.00 | | 2 216 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 081.00 | 1 930 793.00 | | 2 216 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881.00 | 53 509.00 | | 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 686.00 | | 22 105.00 | 189 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 911.00 | 184 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 911.00 | 181 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 221.00 | | 22 105.00 | 186 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 628.00 | 25 039.00 | 3 814.00 | 66 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 420.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 239.00 | 24 619.00 | 3 814.00 | 65 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 014.00 | 141.00 | 1 557.00 | 2 014.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
6T Sur comptes clients | 22 952.00 | 3 350.00 | | 22 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 952.00 | 3 350.00 | | 22 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 365.00 | 3 490.00 | 1 557.00 | 31 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141.00 | 1 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 271.00 | 364 271.00 | | 364 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 611 027.00 | | | 611 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
VB T. V. A. | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 845.00 | 12 460.00 | 32 488.00 | 67 845.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673.00 | | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
VP Divers | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 112.00 | 731 112.00 | | 731 112.00 |
VW T.V.A. | 137 788.00 | 137 788.00 | | 137 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 432.00 | 654 047.00 | 32 488.00 | 709 432.00 |