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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 453.00 | 347.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 758.00 | 5 377.00 | 381.00 | 5 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 558.00 | 5 830.00 | 728.00 | 6 558.00 |
060 Stock marchandises | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
072 Créances – Autres | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
084 Disponibilités | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 313.00 | | 126 313.00 | 126 313.00 |
110 Total général Actif | 132 872.00 | 5 830.00 | 127 042.00 | 132 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 515.00 | | | 180 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 519.00 | | | 183 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -194.00 | | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
252 Charges sociales | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | | | 352.00 |
262 Autres charges | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 568.00 | | | 148 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 754.00 | | | 19 754.00 |