| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 909.00 | 190 982.00 | 218 928.00 | 409 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 856.00 | 164 190.00 | 108 666.00 | 272 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 642.00 | 368 673.00 | 348 969.00 | 717 642.00 |
BT Marchandises | 306 144.00 | 2 213.00 | 303 930.00 | 306 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 028.00 | 494.00 | 273 534.00 | 274 028.00 |
BZ Autres créances | 100 850.00 | 44 641.00 | 56 209.00 | 100 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 883.00 | 3 269.00 | 312 614.00 | 315 883.00 |
CF Disponibilités | 463 387.00 | | 463 387.00 | 463 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 924.00 | 50 617.00 | 1 440 308.00 | 1 490 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 566.00 | 419 290.00 | 1 789 276.00 | 2 208 566.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 719 074.00 | 624 604.00 | | 719 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 585.00 | 94 469.00 | | 91 585.00 |
DL TOTAL (I) | 821 659.00 | 730 074.00 | | 821 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 655.00 | 373 908.00 | | 381 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 748.00 | 334 936.00 | | 301 748.00 |
EA Autres dettes | 9 781.00 | 3 135.00 | | 9 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 433.00 | 247 507.00 | | 274 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 617.00 | 959 485.00 | | 967 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 276.00 | 1 689 559.00 | | 1 789 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 415 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 172 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 588 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 629.00 | 6 613.00 | | 6 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 629.00 | 6 613.00 | | 6 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 980.00 | 5 744.00 | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | 5 744.00 | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 869.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 482.00 | 30 299.00 | | 29 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 051.00 | 3 146 510.00 | | 3 783 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 465.00 | 3 052 040.00 | | 3 691 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 585.00 | 94 469.00 | | 91 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 837.00 | | 290 088.00 | 457 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 283.00 | 717 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 283.00 | 682 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 960.00 | | 285 088.00 | 427 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 375.00 | | 5 000.00 | 18 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 355.00 | 86 601.00 | 30 283.00 | 310 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 853.00 | 86 601.00 | 30 283.00 | 298 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
UX Autres créances clients | 274 028.00 | 273 436.00 | 592.00 | 274 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 886.00 | 404 919.00 | 21 967.00 | 426 886.00 |