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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 313 000.00 | 149 534.00 | 163 466.00 | 313 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 093.00 | 25 904.00 | 2 188.00 | 28 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 115.00 | 175 438.00 | 197 677.00 | 373 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 642.00 | 39 743.00 | 282 899.00 | 322 642.00 |
CF Disponibilités | 430 224.00 | | 430 224.00 | 430 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 756 769.00 | 39 743.00 | 717 026.00 | 756 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 884.00 | 215 181.00 | 914 703.00 | 1 129 884.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DH Report à nouveau | -171 094.00 | -11 466.00 | | -171 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 622.00 | -159 628.00 | | 21 622.00 |
DL TOTAL (I) | 853 049.00 | 831 426.00 | | 853 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 307.00 | 55 275.00 | | 56 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 4 319.00 | | 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 384.00 | 5 435.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 654.00 | 65 030.00 | | 61 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 703.00 | 896 456.00 | | 914 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 855.00 | |
GE Autres charges | | | 12 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 15 003.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 15 000.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -15 000.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 094.00 | 64 023.00 | | 73 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 472.00 | 223 651.00 | | 51 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 622.00 | -159 628.00 | | 21 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 096.00 | | | 403 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 980.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 980.00 | 373 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 093.00 | | | 373 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 584.00 | 14 855.00 | | 160 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 584.00 | 14 855.00 | | 160 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 385.00 | | 37 642.00 | 77 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 385.00 | | 37 642.00 | 77 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 385.00 | | 37 642.00 | 77 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 37 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |