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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 548.00 | 8 008.00 | 27 540.00 | 35 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 581 306.00 | 151 494.00 | 429 812.00 | 581 306.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 604.00 | 159 502.00 | 461 102.00 | 620 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
110 Total général Actif | 656 869.00 | 159 502.00 | 497 367.00 | 656 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 611.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 108 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 382.00 | 269 339.00 | | 273 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 875.00 | | |
230 Autres produits | 5 475.00 | 7 149.00 | | 5 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 857.00 | 278 364.00 | | 278 857.00 |
242 Autres charges externes. | 58 689.00 | 70 261.00 | | 58 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 835.00 | 16 515.00 | | 16 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 124.00 | 124 506.00 | | 119 124.00 |
252 Charges sociales | 46 607.00 | 46 125.00 | | 46 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 093.00 | 30 754.00 | | 33 093.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 356.00 | 288 172.00 | | 274 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 501.00 | -9 808.00 | | 4 501.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 359.00 | 1 610.00 | | 359.00 |
294 Charges financières | 5 379.00 | 5 633.00 | | 5 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 860.00 | 289.00 | | 1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 377.00 | -14 118.00 | | -2 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 528.00 | | | 528.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 844.00 | | | 608 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59.00 | | | 59.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -59.00 | | | -59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |