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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 980.00 | 49 565.00 | 2 414.00 | 51 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 854.00 | 103 399.00 | 52 455.00 | 155 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 200.00 | 156 396.00 | 64 803.00 | 221 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 553.00 | | 150 553.00 | 150 553.00 |
BZ Autres créances | 139 549.00 | | 139 549.00 | 139 549.00 |
CF Disponibilités | 90 699.00 | | 90 699.00 | 90 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 530.00 | | 397 530.00 | 397 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 731.00 | 156 396.00 | 462 334.00 | 618 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 500.00 | 492 500.00 | | 492 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
DG Autres réserves | | 248 396.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 814.00 | | | -26 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 269.00 | -275 210.00 | | -201 269.00 |
DL TOTAL (I) | 313 666.00 | 514 935.00 | | 313 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 331.00 | 34 723.00 | | 59 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 337.00 | 111 857.00 | | 89 337.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 668.00 | 197 229.00 | | 148 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 334.00 | 712 165.00 | | 462 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 668.00 | 146 881.00 | | 148 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 150 554.00 | | | 150 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
VC Groupe et associés | 91 448.00 | | | 91 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VP Divers | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 029.00 | 297 719.00 | 2 311.00 | 300 029.00 |
VW T.V.A. | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 669.00 | 148 669.00 | | 148 669.00 |